Taxes multiples dans les notes de frais #2

[Yoan_Castellani]

Bonjour chère communauté Dokos !

Après quelques recherches, j’ai vu un sujet similaire à celui-ci (Taxes multiples sur les dépenses de note de frais), mais ma question porte ici sur le calcul des TVA multiples, et non sur la sélection du bon taux de taxe dans les lignes de taxes. Je me permets donc d’ouvrir un nouveau thread !

Lors de la saisie d’une note de frais, ou d’une facture d’achat, en particulier lorsque j’ajoute un article/dépense, les Taxes et Frais relatifs à cet·te article/dépense remontent correctement.
Par exemple, lorsque je choisi un article taxé à 20%, j’ai bien une ligne TVA sur Achats 20% qui apparait, et lors de l’ajout d’un article exonéré, j’ai bien une ligne TVA Exonérée 0%.

Toutefois, comme le montre la capture ci-dessus, c’est le total général de la note de frais qui est repris pour le calcul des 20% de TVA (120€+50€), alors que seuls les 120€ sont assujetis à hauteurs de 20%.

Voici le paramétrage des deux Types de notes de frais saisis dans la note de frais capturée ci-dessus :

Type de note de frais : Achat de petits matériels

Type de note de frais : Hébergements/Hotels

Quelqu’un d’entre vous aurait-il également constaté ce comportement ?
Est-ce « normal », lié à un paramétrage erroné, ou bien simplement un bug ?

Merci beaucoup pour vos lumières !
Très bonne journée à tous,

[chdecultot]

Bonjour @Yoan_Castellani,

Actuellement la seule méthode permettant d’avoir un calcul correct avec plusieurs taux de TVA consiste à laisser le système calculer tout seul la TVA sur la base de la configuration des types de notes de frais.

Dans ton exemple, décoche la case `Set taxes manually" et la ventilation devrait être correcte.

En mode manuel, le calcul est effectué sur le total général.

Bonne fin de journée !

[Yoan_Castellani]

Bonjour et merci Charles-Henri !

En effet, en décochant « Set taxes manually », les montants des taxes est plus cohérent avec les taxes configurées pour chaque article !

La checkbox suivante « Taxes incluses dans le montant des dépenses », toutefois, si elle est cochée, devrait intégrer la taxe dans les montants saisis au dessus, mais cela ne se fait que si la première coche est cochée. Cela semble logique au vu du formulaire de personnalisation (avant mes modifs) qui n’affiche cette checkbox que si « Set taxes manually » est cochée.

Or, je ne peux pas la cocher, d’après ce que tu me dis !

Dans l’idéal, chacun devrait pouvoir saisir les montants qu’il dépense, sans se soucier de la TVA.
Est-ce possible sans passer par la création d’une dépense au préalable ?

Très bonne journée !
Merci encore

[Ludovic]

Bonjour @chdecultot ,

Je suis en train de m’arracher les cheveux

J’ai une dépense simple de restaurant à 2 taux à saisir (10% et 20%). Mais impossible de retomber sur mes pattes sur le total et les montants de TVA.

Pour faire suite à ces problématiques de multi-taxes sur dépense, j’ai créé 2 types de dépenses : restaurant 10% et restaurant 20%.

Si je décoche Ajouter les taxes manuellement, le système calcule de lui-même les taux de TVA. Alors qu’on devrait pouvoir mettre manuellement les montants de TVA. Ce serait plus logique, compte tenu du libellé de cette case à cocher. Comme tu as mentionné plus haut dans le fonctionnement, cette case devrait plutôt s’appeler « Calculer les taxes sur le montant total de la note ».

De plus si je décoche « Taxe incluse dans le montant de la dépense », au final le montant indiqué dans le champ Montant total réclamé est le montant HT. Or le collaborateur a payé sa note de restaurant en TTC. Cette case ne devrait pas non plus être libellée comme cela du coup. Ou alors il y a un bug quelque part.

J’essaie de bidouiller dans tous les sens mais je n’arrive pas à trouver la bonne méthodologie.

Merci de ton aide précieuse

[chdecultot]

Bonjour @Ludovic,

Voici un cas d’usage, j’espère que ça pourra t’aider:

1. On crée deux modèles de taxes à 10% et 20% avec calcul TVA incluse/sur prix TTC:
   
   

Dans chacun des modèles, on coche bien la case indiquant qu’il faut calculer la TVA incluse dans le montant:

2. On crée deux types de note de frais, comme tu l’as fait et on affecte le bon modèle de TVA dans chaque document:
   

   
   
   
   

3. On crée une dépense (ou directement une note de frais suivant le flux qu’on préfère):
   

   

4. On crée une note de frais depuis la dépense:
   

   

Dans le cas ci-dessus le calcul de TVA et de montant à rembourser semblent être corrects.

Effectivement la case « Ajouter les taxes manuellement » pourrait être renommée ou bien servir à mettre des montants manuellement, alors qu’ici ça calcule quand même un montant de TVA sur le total de la note de frais.

Bonne journée !

[Ludovic]

Bonjour et merci @chdecultot

Les explications sont très claires et j’ai pu mettre en œuvre ce que je voulais en suivant ce cas d’usage.
Parfait !

Bonne journée,
Ludovic