Utilisation d'un compte 511 pour les ventes en CB

[Yann]

Bonjour,
Nous avons paramétré le compte 5115 pour le mode de paiement CB. Cela nous permet de savoir quels sont les encours CB tant que les montants n’ont pas été constatés sur les relevés bancaires.
Si on créé une facture de vente et qu’on créé son écriture de paiement on a donc ceci en compta:

On est sur un compte 5115 et non un compte banque (512).
La logique serait qu’au moment du rapprochement bancaire, une écriture de journal se créé pour transférer du compte 5115 vers 512 se fasse.

Aujourd’hui on ne peut pas faire le rapprochement bancaire car l’écriture de paiement doit être sur un compte bancaire et non le compte 5115 (on ne voit pas l’écriture de paiement dans le rapprochement).

Cela signifie qu’on ne peut pas utiliser de compte intermédiaire 5115 pour le mode de paiement CB ?

Yann B.

[chdecultot]

Bonjour Yann,

Il est possible d’utiliser un compte 5115 associé au mode de paiement CB, par contre il n’y a pas d’automatisation permettant de faire l’écriture sur le compte 512 au moment du rapprochement.

Il va donc falloir faire une écriture de journal ou une écriture de paiement de type « Transfert interne » pour basculer le paiement sur le compte 512, puis rapprocher cette écriture avec l’écriture de relevé bancaire.

N’hésitez pas à ouvrir un ticket sur Gitlab pour demander cette amélioration.

Bonne journée !