Bonjour,
nous avons un cas spécifique de facturation dans le cadre d’un marché public où notre société est mandataire principale avec deux sous-traitants. Lorsque notre société émet une facture auprès du client (collectivité), celle-ci ne paie que la partie correspondant à notre société et règle les sous-traitants directement. En revanche, les sous-traitants n’adressent pas leur facture à la collectivité mais à notre entreprise directement. Du coup, la facture émise se retrouve soldée par une opération diverse en créditant le compte client et en débitant le compte fournisseur afin de solder la différence (comptablement, tout est ok). En revanche, comment faire pour passer les factures émises en “payées” dans le module “facture de ventes”, dans la mesure où il n’y a pas de mouvement bancaire à enregistrer ?
Merci !
Alice
Bonjour Alice,
Dans ton Ă©criture de journal, tu vas avoir deux lignes:
La clé est de lier la ligne associé au compte client avec la facture que tu souhaites solder.
Pour cela, il suffit d’ouvrir la ligne et d’y associer une référence:
Si tu ne le fais pas avant de valider l’écriture de journal, tu peux toujours utiliser l’outil de réconciliation des paiements.
Ici, ma facture de 840€ est bien soldée en partie:
Bonne journée !