Equilibrage des comptes avec report à nouveau

[maximeIndieHosters]

Hello !

Notre compta est maintenant bien en place dans Dokos mais nous avons démarré l’année comme si nos comptes bancaires étaient à 0 le 1 janvier 2022.

Où aller pour re-équilibrer la chose, afin d’obtenir une vue plus fidèle à la réalité, et indiquer le montant réel de nos comptes bancaires au 1ier janvier 2022 svp ?

Merciii

[chdecultot]

Salut @maximeIndieHosters,

Pour la partie comptable, le mieux est d’importer le bilan N-1: [Partie 10 : Séquence 3] Importer son Bilan N-1 - YouTube

Si c’est le solde bancaire, tu peux créer une transaction bancaire avec le crédit/débit initial et ensuite la fermer pour ne pas qu’elle apparaisse dans ton tableau de rapprochement bancaire.

Bonne fin de journée !

[maximeIndieHosters]

Hello @chdecultot merci pour ton retour. Je viens de consulter la vidéo, c’est top ! Je pense qu’on va suivre cette voie du coup.

++

[maximeIndieHosters]

Juste une question complémentaire : je cherche donc à re-intégrer l’année 2021 ceci lorsqu’on est passé sur Dokos c’était à l’automne dernier et j’avais créé des factures pour tester sur l’année 2021.

Ça n’est pas vraiment rentré en écriture comptable car je vois que cette partie est vide pour 2021. Est-ce que j’ai à me soucier de ces factures (de vente) que j’avais créé sur 2021 ? Je les annule ou les supprime éventuellement avant ? Ou on s’en fiche ?

ll y’en avait une dizaine :

Merci

[chdecultot]

Bonjour @maximeIndieHosters,

Toutes les factures que tu as validé (+ les paiements associés) ont généré des écritures comptables.
Si tu ouvres ta balance générale ou ton bilan, tu verras que tu as des écritures en 2021.
Il faut prendre les comptes non soldés de 2021 et extourner leur solde via une écriture de journal.

Exemple:
Si dans ta balance tu as un solde de 10000€ (débit) pour ton compte bancaire 512, il faut mettre une ligne pour ce compte avec un crédit de 10000€ dans ton écriture de journal.
Une fois toutes tes écritures ajoutées dans l’écriture de journal, le débit sera égal au crédit et tu pourras la valider.
Tu peux commencer par faire un bon de clôture pour clôturer les écritures du compte de résultat. Ca facilitera l’extourne des écritures de bilan.

Si tu as un solde non nul sur les comptes de tiers (401 Fournisseurs ou 411 Clients), il faut commencer par annuler les créances/dettes de chaque client/fournisseur en séparant chaque ligne et en la liant avec le bon tiers et la bonne écriture de référence.
Exemple:

En haut de la ligne d’écriture de journal tu associes ton écriture avec le bon tiers et en bas tu lies avec la bonne référence (ici une facture d’achat pour ce fournisseur):

Une fois que tu as fait cette opération, tu pourras importer ton bilan de fin 2021 sans problème.

Bonne journée!

[maximeIndieHosters]

Ce sont donc les étapes que je dois suivre pour en quelque sorte “annuler” les écritures en place puis ensuite suivre le tuto vidéo que tu citais précédemment, c’est bien ça ?

Et qu’entends-tu par “Tu peux commencer par faire un bon de clôture pour clôturer les écritures du compte de résultat. Ca facilitera l’extourne des écritures de bilan.” ?

Merci !

[chdecultot]

Bonjour @maximeIndieHosters,

Oui c’est bien ça, l’idée est d’“annuler” les écritures de 2021 pour pouvoir importer le bilan plus facilement. Tu peux aussi calculer la différence à comptabiliser sur chaque compte, mais ça me paraît plus complexe…

Dans Dokos, tu as un outil “Bon de clôture de la période” qui permet de clôturer le compte de résultat et de comptabiliser le solde en bénéfice/perte au bilan.
Comme tu dois clôturer ton compte de résultat, autant utiliser cet outil plutôt que de faire l’écriture de journal correspondante toi même.
Voici la doc d’ERPNext sur cet outil (on a pas encore de doc en français côté Dokos): Period Closing Voucher

Bonne journée !

[maximeIndieHosters]

Ok on tente ça quand on a un moment. Merci pour ta précieuse aide

[maximeIndieHosters]

Hello @chdecultot

Voici le bilan affiché pour 2021

Donc si j’ai bien compris, je dois aller dans “Ecriture de journal” en ajouter une en crédit de 4257,60 sur le compte 512000. Je tente donc :

Mais j’ai ensuite cette erreur :

Mais si j’égalise, ça reviendra à ne rien changer, non ?

Même chose si je tente d’ajouter une écriture en débit pour le compte de TVA 445710.

J’ai l’impression qu’il faut peut-être changer le “type d’écriture” mais laquelle choisir ?

Désolé pour mon ignorance sur le sujet mais je ne suis pas comptable et je suis un peu perdu dans tout ce vocabulaire pour être tout à fait honnête.

[chdecultot]

Bonjour @maximeIndieHosters,

La comptabilité est en partie double (Le mécanisme de la partie double en comptabilité) cela veut dire que toutes les opérations doivent avoir un montant au crédit égal au montant au débit.

Ici, on cherche à “annuler” les écritures de 2021, donc il va falloir prendre l’ensemble des comptes au bilan et au compte de résultat et passer une écriture annulant leur solde.
C’est la somme de toutes les “annulations” qui permettra d’avoir un débit égal au crédit.

Dans ton écriture de journal, il faut bien ajouter le compte 512, mais également tous les autres comptes qui ont un solde différent de 0:

Compte	Débit	Crédit
512 - Banque		4257.6
445 - TVA	709.60
Produits/Charges	3548
Total	4257.6	4257.6

Pour les produits/charges, tu peux trouver les soldes dans le compte de résultat, mais le plus simple est d’utiliser la balance générale qui te donnera les soldes de tous les comptes au même endroit.

Comme je le mentionnant plus haut, tu peux commencer par cloturer le compte de résultat, ça mettra le solde de tous les comptes de produits/charges sur un compte de bénéfice/perte.
Et tu n’auras que ce compte à ajouter dans ton écriture de journal.

Enfin, concernant le type d’écriture de journal, tu peux garder le type par défaut, les autres ne permettent que de pré-configurer certains champs ou récupérer des données automatiquement.

Bonne journée !