Bonjour,
En poste depuis peu je reprends une comptabilité sur Dokos. J’ai identifié un problème que j’ai marqué en jaune sur le General Ledger joint. En effet des écritures d’engagement ont été passées au 31/12/19 en type “purchasse Invoice” et ont été soldées par un “journal entry”.
Cela impacte les éditions type Balance âgée en effet les engagements sont pour le système toujours présents.
Comment puis je corriger ?
merci de vos retours
Bonjour @marco,
Bienvenue dans la communauté Dokos !
Pour bien comprendre le problème:
L’écriture de journal a servi à faire le paiement, mais la facture apparaît toujours dans le rapport “Comptes créditeurs” (balance agée fournisseur) ?
Dans ce cas, c’est probablement que l’écriture de journal n’a pas été correctement liée avec la facture. Celle-ci est probablement toujours considérée comme impayée d’ailleurs.
Il faut annuler l’écriture de journal, la modifier, ouvrir la ligne d’écriture correspondant au compte 408 et bien mettre la référence:
- Type de référence: Facture d’achat
- Nom du document de référence: Nom de la facture d’achat
La facture passera en Payé et le problème devrait être réglé.
Bonne soirée !