Comptabilité Analytique, Problème de compréhension du fonctionnement de Dokos

[Larbi_Hamadouche]

Bonjour
J’ai placé ce post dans la catégorie Bug, avec un doute.Il est possible que ce soit juste un problème de paramétrage
Voici le souci
J’ai installé Dokos en local pour le tester avant de prendre la décision de l’utilise

Lorsque j’ai testé la partie analytique j’ai créé un centre de coût CCTEST1 rattaché au centre de coût parent que la machine a créé d’office
J’ai ensuite créé un second centre de coût CCTEST2 toujours rattaché au centre de coût parent.
J’ai enregistré une note de frais et j’ai effectué un export des écritures comptables pour vérifier le traitement réalisé par le logiciel.

Surprise, mon écriture est construite comme suit :
Compte de charge - affectation = centre de coût parent
Compte de tiers - affectation = centre de coût CCTEST2

D’où mes questions.

• Pourquoi Dokos affecterait un code analytique à une ligne correspondant à un compte de tiers ?
• Pourquoi le compte de charge n’a-t-il pas enregistré le centre de coût que je lui ai donné, mais enregistre le centre de coût parent ?

Quand on veut retravailler les donner sur tableur pour établir des tableaux personnalisés, c’est quasiment impossible
Merci

[chdecultot]

Bonjour @Larbi_Hamadouche,

Je viens de tester sur le site de démonstration et l’affectation analytique s’est faite correctement:

• Le centre de coût “Principal” est affecté à l’en-tête de ma note de frais, je retrouve bien l’association avec le compte de tiers en comptabilité:

  

• Ma première ligne de dépense est associée avec le centre de coût “Secondaire”, je retouve bien cette écriture en comptabilité:

Je ne peux donc pas expliquer les écritures que vous avez obtenues autrement que par un problème de paramétrage dans la note de frais.

L’affectation d’un code analytique à une ligne correspondante à un compte de tiers permet de sortir un bilan par centre de coûts / projet par exemple.
Vous n’êtes pas obligé d’utiliser cette fonctionnalité et pouvez le logiciel mettre le centre de coûts par défaut dans les écritures.

Bonne journée,

Charles-Henri

[Larbi_Hamadouche]

Bonjour
Merci pour la réponse
J’ai compris d’où venait le souci.
Je renseignais de manière érronnée les champs analytiques (grâce aux captures d’écrans).

Je vais donc continuer les tests
Encore merci
Sujet Clos